Masjid Az-Zubaidah
Kavling Joyoagung No.5 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru, Kota Malang| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2025 | 4.315.803,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-01 | Konsumsi kajian malam | 350.000,00 | ||
| 2026-01-01 | Fee Tiping TV | 550.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-02 | Mukafaah imam | 1.500.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Konsumsi khatib Jum'at | 116.500,00 | ||
| 2026-01-02 | Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb | 400.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Pengambilan dana di BSI utk gaji Marbot Jihad | 1.500.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-01-02 | Kotak infaq Jum'at tgl 02 Januari 2026 | 2.860.500,00 | ||
| 2026-01-02 | Gaji Karyawan | 3.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-03 | Pembayaran Rekening Listrik masjid | 381.600,00 | ||
| 2026-01-03 | Pembayaran rekening air | 75.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.360.500,00 | 6.623.100,00 | - 2.262.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 2.053.203,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2026 | 2.053.203,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-05 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-06 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-08 | Subsidi dari Yayasan utk gaji Marbot 4 bln kedepan (10jt) dan THR 2 Marbot @ 500rb | 11.000.000,00 | ||
| 2026-01-08 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-09 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-01-09 | Kotak infaq Jum'at tgl 09 Januari 2026 | 2.461.300,00 | ||
| 2026-01-09 | Konsumsi khatib Jum'at | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-11 | Konsumsi kajian malam | 400.000,00 | ||
| 2026-01-11 | Pembelian token listrik utk gedung baru | 103.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 13.461.300,00 | 1.603.500,00 | 11.857.800,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 13.911.003,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 11 Januari 2026 | 13.911.003,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-12 | Bisyarah abu Salman | 500.000,00 | ||
| 2026-01-12 | Konsumsi rapat koordinasi membahas SOP | 250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-13 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-15 | Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb | 400.000,00 | ||
| 2026-01-15 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-16 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-01-16 | Kotak infaq Jum'at tgl 16 Januari 2026 | 2.459.600,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-17 | Konsumsi kajian malam | 350.000,00 | ||
| 2026-01-17 | Pembelian parfum karpet | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.459.600,00 | 2.450.000,00 | 9.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 13.920.603,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 Januari 2026 | 13.920.603,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-19 | Pembelian tisue persiapan Romadhon | 440.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-20 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-22 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-23 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Dana taktis(Widi) | 300.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Konsumsi khatib Jum'at | 106.000,00 | ||
| 2026-01-23 | Kotak infaq Jum'at tgl 23 Januari 2026 | 2.600.600,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-01-25 | Konsumsi kajian malam | 300.000,00 | ||
| 2026-01-25 | Pembayaran rekening air | 30.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.600.600,00 | 1.926.000,00 | 674.600,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 14.595.203,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Januari 2026 | 14.595.203,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-01-26 | Pembelian air mineral AGRO 25 dos @16rb | 400.000,00 | ||
| 2026-01-26 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-01-29 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-01-30 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 | ||
| 2026-01-30 | Kotak infaq Jum'at tgl 30Januaro 2026 | 2.336.200,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-01-31 | Konsumsi kajian malam | 300.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Pembelian air mineral Le Mineral utk khatib Jum'at | 44.000,00 | ||
| 2026-01-31 | Pembelian lampu 10bh @31rb | 310.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.336.200,00 | 2.054.000,00 | 282.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 14.877.403,00 | |||
