Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 3.254.870,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2025-02-02 | Mukafaah imam | 1.500.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Sisa dana Romadhon th 1445H diberikan ke Ketua Panitia Romadhon | 5.000.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Pengambilan dana di BSI sisa Romadhon th 1445H | 5.000.000,00 | ||
| 2025-02-02 | Konsumsi kajian malam | 400.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 5.000.000,00 | 6.900.000,00 | - 1.900.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.354.870,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Februari 2025 | 1.354.870,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-02-03 | Pengambilan dana di BSI utk Operasional | 1.000.000,00 | ||
| 2025-02-03 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 | ||
| 2025-02-03 | Pembayaran iuran sampah | 75.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-02-04 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.000.000,00 | 575.000,00 | 425.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.779.870,00 | |||