Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | Kotak Infaq Jum'at tgl 3 Januari 2025 | 2.469.200,00 |
| 2 | 2025-01-10 | Kotak Infaq Jum'at | 2.308.400,00 |
| 3 | 2025-01-17 | Kotak Infaq Jum'at tgl 18 Januari 2025 | 2.495.200,00 |
| 4 | 2025-01-24 | Infaq Jum'at | 2.542.600,00 |
| 5 | 2025-01-31 | Kotak Infaq Jum'at | 2.421.600,00 |
| Total Kotak Infaq Hari Jumat | 12.237.000,00 | ||
Pemasukan Infaq Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | Infaq hamba Alloh | 500.000,00 |
| Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 500.000,00 | ||
Pengambilan Di BANK
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-08 | Pengambilan dana di BSI | 2.300.000,00 |
| 2 | 2025-01-19 | Pengambilan dana REMAS di BSI | 1.000.000,00 |
| Total Pengambilan Di BANK | 3.300.000,00 | ||
~Tanpa Kategori~
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-01 | Saldo bln lalu | 4.729.870,00 |
| 2 | 2025-01-08 | Subsidi dari Yayasan | 2.000.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 6.729.870,00 | ||
Pengeluaran
Gaji Karyawan
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Total Gaji Karyawan | 4.000.000,00 | ||
Insentif Hari Jumat
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-10 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 |
| 2 | 2025-01-17 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 |
| 3 | 2025-01-24 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 |
| 4 | 2025-01-31 | Bisyarah khatib Jum'at | 250.000,00 |
| Total Insentif Hari Jumat | 1.000.000,00 | ||
Insentif Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-06 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 |
| 2 | 2025-01-07 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 |
| 3 | 2025-01-09 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 |
| 4 | 2025-01-13 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 |
| 5 | 2025-01-14 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 |
| 6 | 2025-01-16 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 |
| 7 | 2025-01-20 | Bisyarah kajian Senin malam | 250.000,00 |
| 8 | 2025-01-23 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 |
| 9 | 2025-01-28 | Bisyarah kajian Selasa malam | 250.000,00 |
| 10 | 2025-01-30 | Bisyarah kajian Kamis malam | 250.000,00 |
| Total Insentif Kajian | 2.500.000,00 | ||
Konsumsi Kajian
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-11 | Konsumsi kajian malam | 700.000,00 |
| 2 | 2025-01-19 | Konsumsi kajian malam | 500.000,00 |
| 3 | 2025-01-25 | Konsumsi kajian malam | 750.000,00 |
| Total Konsumsi Kajian | 1.950.000,00 | ||
Tagihan Air
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-27 | Pembayaran rek air | 730.000,00 |
| Total Tagihan Air | 730.000,00 | ||
Tagihan Listrik
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-06 | Pembelian Token Listrik | 500.000,00 |
| Total Tagihan Listrik | 500.000,00 | ||
Tagihan Internet
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-23 | Pembelian paket data Masjid Az Zubaidah | 200.000,00 |
| Total Tagihan Internet | 200.000,00 | ||
Biaya Lain-lain
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-01 | Mukafaah imam | 1.500.000,00 |
| 2 | 2025-01-01 | Fee Tiping TV | 500.000,00 |
| 3 | 2025-01-01 | Fee Tiping TV | 550.000,00 |
| 4 | 2025-01-03 | Konsumsi Khatib Jum'at | 100.000,00 |
| 5 | 2025-01-03 | Bisyarah Khatib Jum'at | 250.000,00 |
| 6 | 2025-01-03 | Dana Taktis | 200.000,00 |
| 7 | 2025-01-06 | Bisyarah abuSalman | 500.000,00 |
| 8 | 2025-01-06 | Pembayaran iuran sampah | 75.000,00 |
| 9 | 2025-01-07 | Cuci karpet Imam | 30.000,00 |
| 10 | 2025-01-08 | Pekerjaan Parkiran & pembuatan gudang | 2.300.000,00 |
| 11 | 2025-01-10 | Dana Taktis | 100.000,00 |
| 12 | 2025-01-10 | Ko sumsi khatib Jum'at | 100.000,00 |
| 13 | 2025-01-15 | Pembelian buah | 87.000,00 |
| 14 | 2025-01-17 | Konsumsi khatib Jum'at | 100.000,00 |
| 15 | 2025-01-17 | Pembelian 20dos air mineral AGRO @15rb | 300.000,00 |
| 16 | 2025-01-19 | Kegiatan REMAS | 1.000.000,00 |
| 17 | 2025-01-24 | Konsumsi Khatib Jum'at | 100.000,00 |
| 18 | 2025-01-24 | Dana Taktis | 250.000,00 |
| 19 | 2025-01-27 | Uang rusak pd Infaq Jum'at | 100.000,00 |
| 20 | 2025-01-30 | Konsumsi rapat membahas Romadhan | 308.000,00 |
| 21 | 2025-01-31 | Pembelian parfum dr dana taktis | 182.000,00 |
| Total Biaya Lain-lain | 8.632.000,00 | ||